有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)

【提出】: 2017/08/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	150,000	148.68 22,302,000	152.46 22,869,000	8.93
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	500,000	36.96 18,480,000	37.96 18,984,000	7.41
3	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	175,013	103.45 18,105,395	107.10 18,743,892	7.32
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	220,000	73.08 16,077,600	74.97 16,493,400	6.44
5	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	460,050	32.59 14,993,950	32.25 14,839,373	5.79
6	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	80,000	121.59 9,727,200	128.10 10,248,000	4.00
7	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	360,081	26.36 9,492,002	26.37 9,497,496	3.71
8	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	160,050	49.71 7,956,131	57.12 9,142,056	3.57
9	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	20,000	408.66 8,173,200	409.92 8,198,400	3.20
10	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	290,000	24.10 6,991,320	21.75 6,309,240	2.46
11	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	600,000	10.72 6,433,049	10.29 6,174,000	2.41
12	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	70,000	74.13 5,189,100	73.92 5,174,400	2.02
13	INTEGRA INDOCABINET TBK PT	インドネシア	株式	その他	2,250,000	2.20 4,963,140	2.21 4,989,600	1.95
14	TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	400,000	12.60 5,040,000	12.34 4,939,200	1.93
15	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	497,652	9.57 4,765,516	9.82 4,890,924	1.91
16	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	170,000	25.77 4,382,548	28.64 4,869,480	1.90
17	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	7,000	614.04 4,298,280	657.72 4,604,040	1.80
18	BANK PERMATA TBK PT	インドネシア	株式	金融	753,164	5.45 4,107,129	5.79 4,365,339	1.70
19	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	インドネシア	株式	生活必需品	360,000	12.11 4,361,356	10.33 3,719,520	1.45
20	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	200,042	19.57 3,915,222	18.56 3,713,580	1.45
21	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	200,000	18.31 3,662,433	18.56 3,712,800	1.45
22	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	500,000	7.10 3,553,788	7.14 3,570,000	1.39
23	INTILAND DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	1,000,000	3.57 3,578,400	3.52 3,528,000	1.38
24	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	40,000	78.54 3,141,600	84.00 3,360,000	1.31
25	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	200,000	16.00 3,200,400	15.54 3,108,000	1.21
26	TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	300,000	10.45 3,137,400	10.29 3,087,000	1.21
27	BANK CIMB NIAGA TBK PT	インドネシア	株式	金融	300,000	10.79 3,238,200	9.82 2,948,400	1.15
28	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	40,000	73.92 2,956,800	72.24 2,889,600	1.13
29	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	100,000	25.62 2,562,000	26.71 2,671,200	1.04
30	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	220,900	11.50 2,542,117	11.34 2,505,006	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.39%
合計	94.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.29%
素材	5.03%
資本財・サービス	7.94%
一般消費財・サービス	17.64%
生活必需品	19.81%
金融	23.95%
情報技術	0.72%
電気通信サービス	9.31%
不動産	5.73%
その他	1.95%
合計	94.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)

開示資料

決算