有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)

【提出】: 2019/08/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	74,000	212.99 15,761,260	218.12 16,140,880	9.02
2	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	450,000	29.26 13,167,000	29.94 13,474,800	7.53
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	220,000	53.96 11,871,200	54.72 12,038,400	6.73
4	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	410,000	27.81 11,404,560	28.72 11,778,480	6.58
5	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	170,026	57.57 9,788,397	57.38 9,756,092	5.45
6	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	360,050	24.92 8,975,326	25.08 9,030,054	5.05
7	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	43,000	146.87 6,315,410	153.90 6,617,700	3.70
8	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	310,000	19.30 5,984,240	20.74 6,431,880	3.60
9	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	309,000	19.15 5,917,968	19.15 5,917,968	3.31
10	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	131,800	41.80 5,509,240	41.80 5,509,240	3.08
11	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	85,000	64.60 5,491,000	61.94 5,264,900	2.94
12	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	59,000	82.84 4,887,560	85.12 5,022,080	2.81
13	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	550,000	8.29 4,564,117	8.55 4,702,500	2.63
14	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	24,000	194.18 4,660,320	189.05 4,537,200	2.54
15	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	340,000	12.38 4,211,920	12.23 4,160,240	2.33
16	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	6,000	595.08 3,570,480	608.95 3,653,700	2.04
17	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	160,100	20.82 3,333,922	22.04 3,528,604	1.97
18	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	10,600	327.56 3,472,136	330.60 3,504,360	1.96
19	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	419,652	7.10 2,982,047	7.22 3,029,887	1.69
20	BANK PERMATA TBK PT	インドネシア	株式	金融	500,000	6.23 3,116,000	5.96 2,983,000	1.67
21	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	70,000	39.14 2,739,800	42.56 2,979,200	1.67
22	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	220,000	13.41 2,951,080	13.37 2,942,720	1.64
23	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	240,000	10.64 2,553,600	11.40 2,736,000	1.53
24	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	500,000	4.90 2,451,000	5.32 2,660,000	1.49
25	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	150,000	16.03 2,405,400	17.17 2,576,400	1.44
26	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	280,000	7.67 2,149,280	8.28 2,319,520	1.30
27	ASTRA OTOPARTS TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	200,000	11.21 2,242,000	11.02 2,204,000	1.23
28	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	100,000	19.91 1,991,200	20.36 2,036,800	1.14
29	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	1,000,000	1.83 1,839,200	1.82 1,824,000	1.02
30	SURYA PERTIWI TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	246,400	7.18 1,769,645	7.33 1,807,098	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.78%
合計	94.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.90%
素材	7.65%
資本財・サービス	8.35%
一般消費財・サービス	14.65%
生活必需品	14.33%
金融	30.21%
コミュニケーション・サービス	11.19%
不動産	5.50%
合計	94.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)

開示資料

決算