有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】(平成26年3月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,316,156,826	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,237,647	0.40
合計(純資産総額)		1,321,394,473	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
参考情報:オークス・ハイブリッドCBマザーファンドの投資状況(平成26年3月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	3,048,187,500	69.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,360,947,203	30.87
合計(純資産総額)		4,409,134,703	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。