有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】

平成27年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,659,635	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,010,897	2.85
合計(純資産総額)		140,670,532	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:オークス・ハイブリッドCBマザーファンドの投資状況)

平成27年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	3,188,900,000	77.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		931,757,059	22.61
合計(純資産総額)		4,120,657,059	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。