有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】

平成29年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,203,748,439	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,940,799	0.21
合計(純資産総額)		5,214,689,238	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:オークス・ハイブリッドCBマザーファンドの投資状況)

平成29年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	3,424,335,000	65.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,779,288,130	34.19
合計(純資産総額)		5,203,623,130	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。