半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】

平成28年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,761,812	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		660,167	0.55
合計(純資産総額)		120,421,979	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:オークス・ハイブリッドCBマザーファンドの投資状況)

平成28年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	74,050,000	61.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,711,908	38.17
合計(純資産総額)		119,761,908	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。