半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】

平成26年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	739,230,398	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,631,766	0.49
合計(純資産総額)		742,862,164	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:オークス・ハイブリッドCBマザーファンドの投資状況)

平成26年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	4,126,474,500	91.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		405,492,084	8.95
合計(純資産総額)		4,531,966,584	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。