有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】

平成28年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,666,852	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		229,787	0.22
合計(純資産総額)		103,896,639	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(参考情報:オークス・ハイブリッドCBマザーファンドの投資状況)

平成28年2月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	3,069,175,000	76.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		927,348,771	23.20
合計(純資産総額)		3,996,523,771	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。