有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

(1)【投資状況】

平成26年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	350,074,563	24.63
	カナダ	176,534,328	12.42
	ノルウェー	168,215,496	11.83
	オーストラリア	348,985,554	24.55
	ニュージーランド	349,944,795	24.62
	小計	1,393,754,736	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,847,701	1.96
合計(純資産総額)		1,421,602,437	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。