有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

(1)【投資状況】

平成29年5月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	420,623,572	63.27
	オーストラリア	77,384,671	11.64
	ニュージーランド	156,255,193	23.51
	小計	654,263,436	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,507,456	1.58
合計(純資産総額)		664,770,892	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。