有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】

平成28年5月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	473,499,985	54.25
	オーストラリア	114,970,365	13.17
	ニュージーランド	247,721,109	28.38
	小計	836,191,459	95.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,694,114	4.20
合計(純資産総額)		872,885,573	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。