有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】

平成26年11月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	352,266,285	24.85
	カナダ	169,686,835	11.97
	ノルウェー	170,916,871	12.06
	オーストラリア	349,647,460	24.66
	ニュージーランド	352,506,115	24.87
	小計	1,395,023,566	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,528,563	1.59
合計(純資産総額)		1,417,552,129	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。