有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

(1)【投資状況】

平成29年11月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	399,588,648	71.31
	オーストラリア	69,951,347	12.48
	ニュージーランド	79,068,069	14.11
	小計	548,608,064	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,768,326	2.10
合計(純資産総額)		560,376,390	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。