有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】

平成27年11月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	524,807,430	47.81
	オーストラリア	127,794,937	11.64
	ニュージーランド	268,304,555	24.44
	小計	920,906,922	83.90
特殊債券	ドイツ	56,806,921	5.18
	国際機関	74,330,445	6.77
	小計	131,137,366	11.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,594,810	4.15
合計(純資産総額)		1,097,639,098	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。