有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第12期計算期間(平成16年12月24日現在) | 255 | 255 | 0.8980 | 0.8980 |
| 第13期計算期間(平成17年6月23日現在) | 280 | 280 | 0.9220 | 0.9220 |
| 第14期計算期間(平成17年12月26日現在) | 283 | 283 | 0.9892 | 0.9892 |
| 第15期計算期間(平成18年6月23日現在) | 295 | 295 | 0.9516 | 0.9516 |
| 第16期計算期間(平成18年12月25日現在) | 355 | 358 | 1.0600 | 1.0698 |
| 第17期計算期間(平成19年6月25日現在) | 397 | 401 | 1.1275 | 1.1374 |
| 第18期計算期間(平成19年12月25日現在) | 398 | 398 | 1.0531 | 1.0531 |
| 第19期計算期間(平成20年6月23日現在) | 369 | 369 | 0.8679 | 0.8679 |
| 第20期計算期間(平成20年12月24日現在) | 278 | 278 | 0.6047 | 0.6047 |
| 第21期計算期間(平成21年6月23日現在) | 313 | 313 | 0.6171 | 0.6171 |
| 第22期計算期間(平成21年12月24日現在) | 436 | 436 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第23期計算期間(平成22年6月23日現在) | 447 | 447 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第24期計算期間(平成22年12月24日現在) | 510 | 510 | 0.7714 | 0.7714 |
| 第25期計算期間(平成23年6月23日現在) | 572 | 572 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第26期計算期間(平成23年12月26日現在) | 586 | 586 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第27期計算期間(平成24年6月25日現在) | 616 | 616 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第28期計算期間(平成24年12月25日現在) | 704 | 704 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第29期計算期間(平成25年6月24日現在) | 755 | 755 | 1.0377 | 1.0377 |
| 第30期計算期間(平成25年12月24日現在) | 876 | 876 | 1.1804 | 1.1804 |
| 第31期計算期間(平成26年6月23日現在) | 931 | 931 | 1.2562 | 1.2562 |
| 平成25年7月末日 | 829 | - | 1.1082 | - |
| 平成25年8月末日 | 819 | - | 1.0876 | - |
| 平成25年9月末日 | 842 | - | 1.1183 | - |
| 平成25年10月末日 | 870 | - | 1.1555 | - |
| 平成25年11月末日 | 887 | - | 1.1823 | - |
| 平成25年12月末日 | 887 | - | 1.1956 | - |
| 平成26年1月末日 | 859 | - | 1.1701 | - |
| 平成26年2月末日 | 881 | - | 1.2138 | - |
| 平成26年3月末日 | 873 | - | 1.2048 | - |
| 平成26年4月末日 | 879 | - | 1.2136 | - |
| 平成26年5月末日 | 922 | - | 1.2461 | - |
| 平成26年6月末日 | 941 | - | 1.2410 | - |
| 平成26年7月末日 | 960 | - | 1.2319 | - |
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第12期計算期間(平成16年12月24日現在) | 476 | 476 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第13期計算期間(平成17年6月23日現在) | 587 | 593 | 1.0363 | 1.0459 |
| 第14期計算期間(平成17年12月26日現在) | 699 | 711 | 1.1528 | 1.1721 |
| 第15期計算期間(平成18年6月23日現在) | 764 | 770 | 1.1486 | 1.1582 |
| 第16期計算期間(平成18年12月25日現在) | 975 | 989 | 1.3527 | 1.3721 |
| 第17期計算期間(平成19年6月25日現在) | 1,411 | 1,420 | 1.5405 | 1.5502 |
| 第18期計算期間(平成19年12月25日現在) | 1,397 | 1,407 | 1.3677 | 1.3774 |
| 第19期計算期間(平成20年6月23日現在) | 1,212 | 1,223 | 1.0996 | 1.1095 |
| 第20期計算期間(平成20年12月24日現在) | 735 | 735 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第21期計算期間(平成21年6月23日現在) | 889 | 889 | 0.6536 | 0.6536 |
| 第22期計算期間(平成21年12月24日現在) | 1,102 | 1,102 | 0.7553 | 0.7553 |
| 第23期計算期間(平成22年6月23日現在) | 1,086 | 1,086 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第24期計算期間(平成22年12月24日現在) | 1,174 | 1,174 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第25期計算期間(平成23年6月23日現在) | 1,289 | 1,289 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第26期計算期間(平成23年12月26日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.7232 | 0.7232 |
| 第27期計算期間(平成24年6月25日現在) | 1,309 | 1,309 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第28期計算期間(平成24年12月25日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第29期計算期間(平成25年6月24日現在) | 1,983 | 1,983 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第30期計算期間(平成25年12月24日現在) | 2,356 | 2,356 | 1.4295 | 1.4295 |
| 第31期計算期間(平成26年6月23日現在) | 2,609 | 2,609 | 1.5056 | 1.5056 |
| 平成25年7月末日 | 2,091 | - | 1.2378 | - |
| 平成25年8月末日 | 2,078 | - | 1.2206 | - |
| 平成25年9月末日 | 2,147 | - | 1.2676 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,210 | - | 1.3242 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,330 | - | 1.4050 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,423 | - | 1.4670 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,355 | - | 1.3961 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,460 | - | 1.4482 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,497 | - | 1.4535 | - |
| 平成26年4月末日 | 2,520 | - | 1.4647 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,571 | - | 1.4827 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,562 | - | 1.4793 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,545 | - | 1.4767 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
