有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第18期計算期間(平成19年12月25日現在) | 398 | 398 | 1.0531 | 1.0531 |
| 第19期計算期間(平成20年6月23日現在) | 369 | 369 | 0.8679 | 0.8679 |
| 第20期計算期間(平成20年12月24日現在) | 278 | 278 | 0.6047 | 0.6047 |
| 第21期計算期間(平成21年6月23日現在) | 313 | 313 | 0.6171 | 0.6171 |
| 第22期計算期間(平成21年12月24日現在) | 436 | 436 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第23期計算期間(平成22年6月23日現在) | 447 | 447 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第24期計算期間(平成22年12月24日現在) | 510 | 510 | 0.7714 | 0.7714 |
| 第25期計算期間(平成23年6月23日現在) | 572 | 572 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第26期計算期間(平成23年12月26日現在) | 586 | 586 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第27期計算期間(平成24年6月25日現在) | 616 | 616 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第28期計算期間(平成24年12月25日現在) | 704 | 704 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第29期計算期間(平成25年6月24日現在) | 755 | 755 | 1.0377 | 1.0377 |
| 第30期計算期間(平成25年12月24日現在) | 876 | 876 | 1.1804 | 1.1804 |
| 第31期計算期間(平成26年6月23日現在) | 931 | 931 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第32期計算期間(平成26年12月24日現在) | 948 | 948 | 1.2753 | 1.2753 |
| 第33期計算期間(平成27年6月23日現在) | 1,005 | 1,005 | 1.3659 | 1.3659 |
| 第34期計算期間(平成27年12月24日現在) | 976 | 976 | 1.3047 | 1.3047 |
| 第35期計算期間(平成28年6月23日現在) | 988 | 988 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第36期計算期間(平成28年12月26日現在) | 1,140 | 1,140 | 1.3868 | 1.3868 |
| 第1特定期間末(平成29年6月23日現在) | 1,270 | 1,311 | 1.3786 | 1.4226 |
| 平成28年7月末日 | 1,009 | - | 1.2782 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,028 | - | 1.2997 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,014 | - | 1.2853 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,032 | - | 1.2883 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,089 | - | 1.3243 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,148 | - | 1.3834 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,152 | - | 1.3657 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,197 | - | 1.3947 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,274 | - | 1.3971 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,303 | - | 1.4051 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,315 | - | 1.4181 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,319 | - | 1.3782 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,373 | - | 1.3851 | - |
| (注)当ファンドは決算頻度を年2回から年12回(毎月)に変更しました。このため、平成28年12月27日に開始した計算期間より、特定期間毎の表示としています。以下同じです。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第18期計算期間(平成19年12月25日現在) | 1,397 | 1,407 | 1.3677 | 1.3774 |
| 第19期計算期間(平成20年6月23日現在) | 1,212 | 1,223 | 1.0996 | 1.1095 |
| 第20期計算期間(平成20年12月24日現在) | 735 | 735 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第21期計算期間(平成21年6月23日現在) | 889 | 889 | 0.6536 | 0.6536 |
| 第22期計算期間(平成21年12月24日現在) | 1,102 | 1,102 | 0.7553 | 0.7553 |
| 第23期計算期間(平成22年6月23日現在) | 1,086 | 1,086 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第24期計算期間(平成22年12月24日現在) | 1,174 | 1,174 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第25期計算期間(平成23年6月23日現在) | 1,289 | 1,289 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第26期計算期間(平成23年12月26日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.7232 | 0.7232 |
| 第27期計算期間(平成24年6月25日現在) | 1,309 | 1,309 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第28期計算期間(平成24年12月25日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第29期計算期間(平成25年6月24日現在) | 1,983 | 1,983 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第30期計算期間(平成25年12月24日現在) | 2,356 | 2,356 | 1.4295 | 1.4295 |
| 第31期計算期間(平成26年6月23日現在) | 2,609 | 2,609 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第32期計算期間(平成26年12月24日現在) | 2,294 | 2,294 | 1.6809 | 1.6809 |
| 第33期計算期間(平成27年6月23日現在) | 2,382 | 2,382 | 1.8478 | 1.8478 |
| 第34期計算期間(平成27年12月24日現在) | 2,226 | 2,226 | 1.6736 | 1.6736 |
| 第35期計算期間(平成28年6月23日現在) | 1,997 | 1,997 | 1.4381 | 1.4381 |
| 第36期計算期間(平成28年12月26日現在) | 2,166 | 2,166 | 1.6323 | 1.6323 |
| 第1特定期間末(平成29年6月23日現在) | 2,327 | 2,397 | 1.5694 | 1.6164 |
| 平成28年7月末日 | 1,954 | - | 1.3936 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,994 | - | 1.4014 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,923 | - | 1.3634 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,948 | - | 1.3874 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,063 | - | 1.5156 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,158 | - | 1.6245 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,120 | - | 1.5796 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,163 | - | 1.5780 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,207 | - | 1.5925 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,215 | - | 1.5954 | - |
| 平成29年5月末日 | 2,348 | - | 1.6089 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,447 | - | 1.6009 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,836 | - | 1.5956 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
