有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/25-2024/12/23)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第33期計算期間(2015年6月23日現在) | 1,005 | 1,005 | 1.3659 | 1.3659 |
| 第34期計算期間(2015年12月24日現在) | 976 | 976 | 1.3047 | 1.3047 |
| 第35期計算期間(2016年6月23日現在) | 988 | 988 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第36期計算期間(2016年12月26日現在) | 1,140 | 1,140 | 1.3868 | 1.3868 |
| 第1特定期間末(2017年6月23日現在) | 1,270 | 1,311 | 1.3786 | 1.4226 |
| 第2特定期間末(2017年12月25日現在) | 1,613 | 1,665 | 1.4044 | 1.4504 |
| 第3特定期間末(2018年6月25日現在) | 1,662 | 1,727 | 1.3273 | 1.3793 |
| 第4特定期間末(2018年12月25日現在) | 1,577 | 1,582 | 1.0950 | 1.0990 |
| 第5特定期間末(2019年6月24日現在) | 1,832 | 1,838 | 1.2323 | 1.2363 |
| 第6特定期間末(2019年12月23日現在) | 2,061 | 2,074 | 1.3025 | 1.3105 |
| 第7特定期間末(2020年6月23日現在) | 1,902 | 1,916 | 1.0658 | 1.0738 |
| 第8特定期間末(2020年12月23日現在) | 2,233 | 2,248 | 1.1510 | 1.1590 |
| 第9特定期間末(2021年6月23日現在) | 2,669 | 2,694 | 1.2714 | 1.2834 |
| 第10特定期間末(2021年12月23日現在) | 3,082 | 3,110 | 1.3266 | 1.3386 |
| 第11特定期間末(2022年6月23日現在) | 2,843 | 2,853 | 1.1104 | 1.1144 |
| 第12特定期間末(2022年12月23日現在) | 3,668 | 3,706 | 1.1354 | 1.1474 |
| 第13特定期間末(2023年6月23日現在) | 5,567 | 5,622 | 1.2104 | 1.2224 |
| 第14特定期間末(2023年12月25日現在) | 6,616 | 6,658 | 1.2836 | 1.2916 |
| 第15特定期間末(2024年6月24日現在) | 6,737 | 6,778 | 1.3254 | 1.3334 |
| 第16特定期間末(2024年12月23日現在) | 8,053 | 8,077 | 1.3163 | 1.3203 |
| 2023年12月末日 | 6,725 | - | 1.2904 | - |
| 2024年1月末日 | 6,661 | - | 1.2805 | - |
| 2024年2月末日 | 6,765 | - | 1.2937 | - |
| 2024年3月末日 | 6,827 | - | 1.3150 | - |
| 2024年4月末日 | 6,632 | - | 1.2984 | - |
| 2024年5月末日 | 6,667 | - | 1.3078 | - |
| 2024年6月末日 | 6,672 | - | 1.3086 | - |
| 2024年7月末日 | 6,755 | - | 1.3180 | - |
| 2024年8月末日 | 7,479 | - | 1.3578 | - |
| 2024年9月末日 | 7,859 | - | 1.3784 | - |
| 2024年10月末日 | 8,194 | - | 1.3586 | - |
| 2024年11月末日 | 8,373 | - | 1.3722 | - |
| 2024年12月末日 | 8,160 | - | 1.3319 | - |
| (注)当ファンドは決算頻度を年2回から年12回(毎月)に変更しました。このため、2016年12月27日に開始した計算期間より、特定期間毎の表示としています。以下同じです。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第33期計算期間(2015年6月23日現在) | 2,382 | 2,382 | 1.8478 | 1.8478 |
| 第34期計算期間(2015年12月24日現在) | 2,226 | 2,226 | 1.6736 | 1.6736 |
| 第35期計算期間(2016年6月23日現在) | 1,997 | 1,997 | 1.4381 | 1.4381 |
| 第36期計算期間(2016年12月26日現在) | 2,166 | 2,166 | 1.6323 | 1.6323 |
| 第1特定期間末(2017年6月23日現在) | 2,327 | 2,397 | 1.5694 | 1.6164 |
| 第2特定期間末(2017年12月25日現在) | 6,103 | 6,173 | 1.6459 | 1.6649 |
| 第3特定期間末(2018年6月25日現在) | 9,633 | 10,038 | 1.4515 | 1.5125 |
| 第4特定期間末(2018年12月25日現在) | 13,025 | 13,198 | 1.1292 | 1.1442 |
| 第5特定期間末(2019年6月24日現在) | 19,319 | 19,565 | 1.1774 | 1.1924 |
| 第6特定期間末(2019年12月23日現在) | 26,718 | 27,398 | 1.1784 | 1.2084 |
| 第7特定期間末(2020年6月23日現在) | 30,245 | 30,766 | 0.8724 | 0.8874 |
| 第8特定期間末(2020年12月23日現在) | 45,301 | 46,082 | 0.8704 | 0.8854 |
| 第9特定期間末(2021年6月23日現在) | 79,174 | 80,405 | 0.9649 | 0.9799 |
| 第10特定期間末(2021年12月23日現在) | 110,909 | 112,643 | 0.9594 | 0.9744 |
| 第11特定期間末(2022年6月23日現在) | 145,024 | 147,551 | 0.8609 | 0.8759 |
| 第12特定期間末(2022年12月23日現在) | 250,723 | 255,342 | 0.8142 | 0.8292 |
| 第13特定期間末(2023年6月23日現在) | 607,562 | 617,637 | 0.9045 | 0.9195 |
| 第14特定期間末(2023年12月25日現在) | 1,049,053 | 1,066,438 | 0.9051 | 0.9201 |
| 第15特定期間末(2024年6月24日現在) | 1,486,238 | 1,508,560 | 0.9987 | 1.0137 |
| 第16特定期間末(2024年12月23日現在) | 1,712,866 | 1,740,680 | 0.9237 | 0.9387 |
| 2023年12月末日 | 1,067,326 | - | 0.9106 | - |
| 2024年1月末日 | 1,136,675 | - | 0.9254 | - |
| 2024年2月末日 | 1,211,908 | - | 0.9451 | - |
| 2024年3月末日 | 1,281,958 | - | 0.9602 | - |
| 2024年4月末日 | 1,347,587 | - | 0.9710 | - |
| 2024年5月末日 | 1,409,665 | - | 0.9756 | - |
| 2024年6月末日 | 1,491,336 | - | 0.9938 | - |
| 2024年7月末日 | 1,474,111 | - | 0.9447 | - |
| 2024年8月末日 | 1,492,148 | - | 0.9251 | - |
| 2024年9月末日 | 1,546,216 | - | 0.9271 | - |
| 2024年10月末日 | 1,656,860 | - | 0.9620 | - |
| 2024年11月末日 | 1,683,687 | - | 0.9385 | - |
| 2024年12月末日 | 1,773,254 | - | 0.9434 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
