有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第25期計算期間(2011年6月23日現在) | 572 | 572 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第26期計算期間(2011年12月26日現在) | 586 | 586 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第27期計算期間(2012年6月25日現在) | 616 | 616 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第28期計算期間(2012年12月25日現在) | 704 | 704 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第29期計算期間(2013年6月24日現在) | 755 | 755 | 1.0377 | 1.0377 |
| 第30期計算期間(2013年12月24日現在) | 876 | 876 | 1.1804 | 1.1804 |
| 第31期計算期間(2014年6月23日現在) | 931 | 931 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第32期計算期間(2014年12月24日現在) | 948 | 948 | 1.2753 | 1.2753 |
| 第33期計算期間(2015年6月23日現在) | 1,005 | 1,005 | 1.3659 | 1.3659 |
| 第34期計算期間(2015年12月24日現在) | 976 | 976 | 1.3047 | 1.3047 |
| 第35期計算期間(2016年6月23日現在) | 988 | 988 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第36期計算期間(2016年12月26日現在) | 1,140 | 1,140 | 1.3868 | 1.3868 |
| 第1特定期間末(2017年6月23日現在) | 1,270 | 1,311 | 1.3786 | 1.4226 |
| 第2特定期間末(2017年12月25日現在) | 1,613 | 1,665 | 1.4044 | 1.4504 |
| 第3特定期間末(2018年6月25日現在) | 1,662 | 1,727 | 1.3273 | 1.3793 |
| 第4特定期間末(2018年12月25日現在) | 1,577 | 1,582 | 1.0950 | 1.0990 |
| 第5特定期間末(2019年6月24日現在) | 1,832 | 1,838 | 1.2323 | 1.2363 |
| 第6特定期間末(2019年12月23日現在) | 2,061 | 2,074 | 1.3025 | 1.3105 |
| 第7特定期間末(2020年6月23日現在) | 1,902 | 1,916 | 1.0658 | 1.0738 |
| 第8特定期間末(2020年12月23日現在) | 2,233 | 2,248 | 1.1510 | 1.1590 |
| 2020年1月末日 | 2,123 | - | 1.2670 | - |
| 2020年2月末日 | 1,964 | - | 1.1448 | - |
| 2020年3月末日 | 1,650 | - | 0.9246 | - |
| 2020年4月末日 | 1,852 | - | 1.0273 | - |
| 2020年5月末日 | 1,847 | - | 1.0393 | - |
| 2020年6月末日 | 1,887 | - | 1.0406 | - |
| 2020年7月末日 | 1,905 | - | 1.0260 | - |
| 2020年8月末日 | 2,071 | - | 1.0776 | - |
| 2020年9月末日 | 1,974 | - | 1.0193 | - |
| 2020年10月末日 | 1,930 | - | 0.9890 | - |
| 2020年11月末日 | 2,245 | - | 1.1486 | - |
| 2020年12月末日 | 2,300 | - | 1.1715 | - |
| 2021年1月末日 | 2,285 | - | 1.1620 | - |
| (注)当ファンドは決算頻度を年2回から年12回(毎月)に変更しました。このため、2016年12月27日に開始した計算期間より、特定期間毎の表示としています。以下同じです。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第25期計算期間(2011年6月23日現在) | 1,289 | 1,289 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第26期計算期間(2011年12月26日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.7232 | 0.7232 |
| 第27期計算期間(2012年6月25日現在) | 1,309 | 1,309 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第28期計算期間(2012年12月25日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第29期計算期間(2013年6月24日現在) | 1,983 | 1,983 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第30期計算期間(2013年12月24日現在) | 2,356 | 2,356 | 1.4295 | 1.4295 |
| 第31期計算期間(2014年6月23日現在) | 2,609 | 2,609 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第32期計算期間(2014年12月24日現在) | 2,294 | 2,294 | 1.6809 | 1.6809 |
| 第33期計算期間(2015年6月23日現在) | 2,382 | 2,382 | 1.8478 | 1.8478 |
| 第34期計算期間(2015年12月24日現在) | 2,226 | 2,226 | 1.6736 | 1.6736 |
| 第35期計算期間(2016年6月23日現在) | 1,997 | 1,997 | 1.4381 | 1.4381 |
| 第36期計算期間(2016年12月26日現在) | 2,166 | 2,166 | 1.6323 | 1.6323 |
| 第1特定期間末(2017年6月23日現在) | 2,327 | 2,397 | 1.5694 | 1.6164 |
| 第2特定期間末(2017年12月25日現在) | 6,103 | 6,173 | 1.6459 | 1.6649 |
| 第3特定期間末(2018年6月25日現在) | 9,633 | 10,038 | 1.4515 | 1.5125 |
| 第4特定期間末(2018年12月25日現在) | 13,025 | 13,198 | 1.1292 | 1.1442 |
| 第5特定期間末(2019年6月24日現在) | 19,319 | 19,565 | 1.1774 | 1.1924 |
| 第6特定期間末(2019年12月23日現在) | 26,718 | 27,398 | 1.1784 | 1.2084 |
| 第7特定期間末(2020年6月23日現在) | 30,245 | 30,766 | 0.8724 | 0.8874 |
| 第8特定期間末(2020年12月23日現在) | 45,301 | 46,082 | 0.8704 | 0.8854 |
| 2020年1月末日 | 28,932 | - | 1.1355 | - |
| 2020年2月末日 | 27,876 | - | 1.0165 | - |
| 2020年3月末日 | 23,623 | - | 0.7911 | - |
| 2020年4月末日 | 26,745 | - | 0.8539 | - |
| 2020年5月末日 | 28,246 | - | 0.8583 | - |
| 2020年6月末日 | 30,215 | - | 0.8548 | - |
| 2020年7月末日 | 31,732 | - | 0.8284 | - |
| 2020年8月末日 | 35,778 | - | 0.8672 | - |
| 2020年9月末日 | 36,685 | - | 0.8033 | - |
| 2020年10月末日 | 37,007 | - | 0.7604 | - |
| 2020年11月末日 | 44,013 | - | 0.8748 | - |
| 2020年12月末日 | 47,261 | - | 0.8887 | - |
| 2021年1月末日 | 49,193 | - | 0.8786 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
