有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第15期計算期間(平成18年6月23日現在) | 295 | 295 | 0.9516 | 0.9516 |
| 第16期計算期間(平成18年12月25日現在) | 355 | 358 | 1.0600 | 1.0698 |
| 第17期計算期間(平成19年6月25日現在) | 397 | 401 | 1.1275 | 1.1374 |
| 第18期計算期間(平成19年12月25日現在) | 398 | 398 | 1.0531 | 1.0531 |
| 第19期計算期間(平成20年6月23日現在) | 369 | 369 | 0.8679 | 0.8679 |
| 第20期計算期間(平成20年12月24日現在) | 278 | 278 | 0.6047 | 0.6047 |
| 第21期計算期間(平成21年6月23日現在) | 313 | 313 | 0.6171 | 0.6171 |
| 第22期計算期間(平成21年12月24日現在) | 436 | 436 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第23期計算期間(平成22年6月23日現在) | 447 | 447 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第24期計算期間(平成22年12月24日現在) | 510 | 510 | 0.7714 | 0.7714 |
| 第25期計算期間(平成23年6月23日現在) | 572 | 572 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第26期計算期間(平成23年12月26日現在) | 586 | 586 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第27期計算期間(平成24年6月25日現在) | 616 | 616 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第28期計算期間(平成24年12月25日現在) | 704 | 704 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第29期計算期間(平成25年6月24日現在) | 755 | 755 | 1.0377 | 1.0377 |
| 第30期計算期間(平成25年12月24日現在) | 876 | 876 | 1.1804 | 1.1804 |
| 第31期計算期間(平成26年6月23日現在) | 931 | 931 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第32期計算期間(平成26年12月24日現在) | 948 | 948 | 1.2753 | 1.2753 |
| 第33期計算期間(平成27年6月23日現在) | 1,005 | 1,005 | 1.3659 | 1.3659 |
| 第34期計算期間(平成27年12月24日現在) | 976 | 976 | 1.3047 | 1.3047 |
| 平成27年1月末日 | 959 | - | 1.2777 | - |
| 平成27年2月末日 | 995 | - | 1.3406 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,021 | - | 1.3587 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,027 | - | 1.3602 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,020 | - | 1.3790 | - |
| 平成27年6月末日 | 986 | - | 1.3310 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,013 | - | 1.3713 | - |
| 平成27年8月末日 | 949 | - | 1.2849 | - |
| 平成27年9月末日 | 901 | - | 1.2163 | - |
| 平成27年10月末日 | 996 | - | 1.3376 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,001 | - | 1.3393 | - |
| 平成27年12月末日 | 997 | - | 1.3164 | - |
| 平成28年1月末日 | 912 | - | 1.2009 | - |
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第15期計算期間(平成18年6月23日現在) | 764 | 770 | 1.1486 | 1.1582 |
| 第16期計算期間(平成18年12月25日現在) | 975 | 989 | 1.3527 | 1.3721 |
| 第17期計算期間(平成19年6月25日現在) | 1,411 | 1,420 | 1.5405 | 1.5502 |
| 第18期計算期間(平成19年12月25日現在) | 1,397 | 1,407 | 1.3677 | 1.3774 |
| 第19期計算期間(平成20年6月23日現在) | 1,212 | 1,223 | 1.0996 | 1.1095 |
| 第20期計算期間(平成20年12月24日現在) | 735 | 735 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第21期計算期間(平成21年6月23日現在) | 889 | 889 | 0.6536 | 0.6536 |
| 第22期計算期間(平成21年12月24日現在) | 1,102 | 1,102 | 0.7553 | 0.7553 |
| 第23期計算期間(平成22年6月23日現在) | 1,086 | 1,086 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第24期計算期間(平成22年12月24日現在) | 1,174 | 1,174 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第25期計算期間(平成23年6月23日現在) | 1,289 | 1,289 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第26期計算期間(平成23年12月26日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.7232 | 0.7232 |
| 第27期計算期間(平成24年6月25日現在) | 1,309 | 1,309 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第28期計算期間(平成24年12月25日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第29期計算期間(平成25年6月24日現在) | 1,983 | 1,983 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第30期計算期間(平成25年12月24日現在) | 2,356 | 2,356 | 1.4295 | 1.4295 |
| 第31期計算期間(平成26年6月23日現在) | 2,609 | 2,609 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第32期計算期間(平成26年12月24日現在) | 2,294 | 2,294 | 1.6809 | 1.6809 |
| 第33期計算期間(平成27年6月23日現在) | 2,382 | 2,382 | 1.8478 | 1.8478 |
| 第34期計算期間(平成27年12月24日現在) | 2,226 | 2,226 | 1.6736 | 1.6736 |
| 平成27年1月末日 | 2,212 | - | 1.6306 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,315 | - | 1.7267 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,302 | - | 1.7282 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,299 | - | 1.7534 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,401 | - | 1.8324 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,286 | - | 1.7767 | - |
| 平成27年7月末日 | 2,328 | - | 1.8278 | - |
| 平成27年8月末日 | 2,201 | - | 1.6799 | - |
| 平成27年9月末日 | 2,064 | - | 1.5664 | - |
| 平成27年10月末日 | 2,269 | - | 1.7273 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,278 | - | 1.7255 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,253 | - | 1.6837 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,064 | - | 1.5206 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
