有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第22期計算期間(2009年12月24日現在) | 436 | 436 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第23期計算期間(2010年6月23日現在) | 447 | 447 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第24期計算期間(2010年12月24日現在) | 510 | 510 | 0.7714 | 0.7714 |
| 第25期計算期間(2011年6月23日現在) | 572 | 572 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第26期計算期間(2011年12月26日現在) | 586 | 586 | 0.7944 | 0.7944 |
| 第27期計算期間(2012年6月25日現在) | 616 | 616 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第28期計算期間(2012年12月25日現在) | 704 | 704 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第29期計算期間(2013年6月24日現在) | 755 | 755 | 1.0377 | 1.0377 |
| 第30期計算期間(2013年12月24日現在) | 876 | 876 | 1.1804 | 1.1804 |
| 第31期計算期間(2014年6月23日現在) | 931 | 931 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第32期計算期間(2014年12月24日現在) | 948 | 948 | 1.2753 | 1.2753 |
| 第33期計算期間(2015年6月23日現在) | 1,005 | 1,005 | 1.3659 | 1.3659 |
| 第34期計算期間(2015年12月24日現在) | 976 | 976 | 1.3047 | 1.3047 |
| 第35期計算期間(2016年6月23日現在) | 988 | 988 | 1.2703 | 1.2703 |
| 第36期計算期間(2016年12月26日現在) | 1,140 | 1,140 | 1.3868 | 1.3868 |
| 第1特定期間末(2017年6月23日現在) | 1,270 | 1,311 | 1.3786 | 1.4226 |
| 第2特定期間末(2017年12月25日現在) | 1,613 | 1,665 | 1.4044 | 1.4504 |
| 第3特定期間末(2018年6月25日現在) | 1,662 | 1,727 | 1.3273 | 1.3793 |
| 第4特定期間末(2018年12月25日現在) | 1,577 | 1,582 | 1.0950 | 1.0990 |
| 第5特定期間末(2019年6月24日現在) | 1,832 | 1,838 | 1.2323 | 1.2363 |
| 2018年7月末日 | 1,788 | - | 1.3424 | - |
| 2018年8月末日 | 1,775 | - | 1.3185 | - |
| 2018年9月末日 | 1,836 | - | 1.3234 | - |
| 2018年10月末日 | 1,727 | - | 1.2209 | - |
| 2018年11月末日 | 1,763 | - | 1.2221 | - |
| 2018年12月末日 | 1,623 | - | 1.1122 | - |
| 2019年1月末日 | 1,753 | - | 1.1935 | - |
| 2019年2月末日 | 1,808 | - | 1.2350 | - |
| 2019年3月末日 | 1,815 | - | 1.2238 | - |
| 2019年4月末日 | 1,878 | - | 1.2645 | - |
| 2019年5月末日 | 1,774 | - | 1.1936 | - |
| 2019年6月末日 | 1,846 | - | 1.2260 | - |
| 2019年7月末日 | 1,860 | - | 1.2238 | - |
| (注)当ファンドは決算頻度を年2回から年12回(毎月)に変更しました。このため、2016年12月27日に開始した計算期間より、特定期間毎の表示としています。以下同じです。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第22期計算期間(2009年12月24日現在) | 1,102 | 1,102 | 0.7553 | 0.7553 |
| 第23期計算期間(2010年6月23日現在) | 1,086 | 1,086 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第24期計算期間(2010年12月24日現在) | 1,174 | 1,174 | 0.7385 | 0.7385 |
| 第25期計算期間(2011年6月23日現在) | 1,289 | 1,289 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第26期計算期間(2011年12月26日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.7232 | 0.7232 |
| 第27期計算期間(2012年6月25日現在) | 1,309 | 1,309 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第28期計算期間(2012年12月25日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第29期計算期間(2013年6月24日現在) | 1,983 | 1,983 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第30期計算期間(2013年12月24日現在) | 2,356 | 2,356 | 1.4295 | 1.4295 |
| 第31期計算期間(2014年6月23日現在) | 2,609 | 2,609 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第32期計算期間(2014年12月24日現在) | 2,294 | 2,294 | 1.6809 | 1.6809 |
| 第33期計算期間(2015年6月23日現在) | 2,382 | 2,382 | 1.8478 | 1.8478 |
| 第34期計算期間(2015年12月24日現在) | 2,226 | 2,226 | 1.6736 | 1.6736 |
| 第35期計算期間(2016年6月23日現在) | 1,997 | 1,997 | 1.4381 | 1.4381 |
| 第36期計算期間(2016年12月26日現在) | 2,166 | 2,166 | 1.6323 | 1.6323 |
| 第1特定期間末(2017年6月23日現在) | 2,327 | 2,397 | 1.5694 | 1.6164 |
| 第2特定期間末(2017年12月25日現在) | 6,103 | 6,173 | 1.6459 | 1.6649 |
| 第3特定期間末(2018年6月25日現在) | 9,633 | 10,038 | 1.4515 | 1.5125 |
| 第4特定期間末(2018年12月25日現在) | 13,025 | 13,198 | 1.1292 | 1.1442 |
| 第5特定期間末(2019年6月24日現在) | 19,319 | 19,565 | 1.1774 | 1.1924 |
| 2018年7月末日 | 11,218 | - | 1.4751 | - |
| 2018年8月末日 | 11,913 | - | 1.4365 | - |
| 2018年9月末日 | 13,668 | - | 1.4620 | - |
| 2018年10月末日 | 13,578 | - | 1.3149 | - |
| 2018年11月末日 | 14,762 | - | 1.3130 | - |
| 2018年12月末日 | 13,436 | - | 1.1578 | - |
| 2019年1月末日 | 14,692 | - | 1.2241 | - |
| 2019年2月末日 | 15,973 | - | 1.2761 | - |
| 2019年3月末日 | 16,380 | - | 1.2356 | - |
| 2019年4月末日 | 18,135 | - | 1.2668 | - |
| 2019年5月末日 | 17,829 | - | 1.1562 | - |
| 2019年6月末日 | 19,573 | - | 1.1735 | - |
| 2019年7月末日 | 20,901 | - | 1.1545 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
