有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第16期計算期間(平成16年9月15日現在) | 4,555 | 4,555 | 1.0954 | 1.0954 |
| 第17期計算期間(平成17年3月15日現在) | 4,552 | 4,552 | 1.1789 | 1.1789 |
| 第18期計算期間(平成17年9月15日現在) | 4,583 | 4,583 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第19期計算期間(平成18年3月15日現在) | 5,282 | 5,282 | 1.6333 | 1.6333 |
| 第20期計算期間(平成18年9月15日現在) | 4,551 | 4,551 | 1.4720 | 1.4720 |
| 第21期計算期間(平成19年3月15日現在) | 4,288 | 4,288 | 1.5017 | 1.5017 |
| 第22期計算期間(平成19年9月18日現在) | 3,433 | 3,433 | 1.3153 | 1.3153 |
| 第23期計算期間(平成20年3月17日現在) | 2,456 | 2,456 | 0.9799 | 0.9799 |
| 第24期計算期間(平成20年9月16日現在) | 2,161 | 2,161 | 0.9012 | 0.9012 |
| 第25期計算期間(平成21年3月16日現在) | 1,468 | 1,468 | 0.6255 | 0.6255 |
| 第26期計算期間(平成21年9月15日現在) | 1,964 | 1,964 | 0.8833 | 0.8833 |
| 第27期計算期間(平成22年3月15日現在) | 1,875 | 1,875 | 0.8839 | 0.8839 |
| 第28期計算期間(平成22年9月15日現在) | 1,577 | 1,577 | 0.7792 | 0.7792 |
| 第29期計算期間(平成23年3月15日現在) | 1,339 | 1,339 | 0.6932 | 0.6932 |
| 第30期計算期間(平成23年9月15日現在) | 1,398 | 1,398 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第31期計算期間(平成24年3月15日現在) | 1,341 | 1,341 | 0.7756 | 0.7756 |
| 第32期計算期間(平成24年9月18日現在) | 1,186 | 1,186 | 0.7062 | 0.7062 |
| 第33期計算期間(平成25年3月15日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第34期計算期間(平成25年9月17日現在) | 1,938 | 1,938 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第35期計算期間(平成26年3月17日現在) | 1,823 | 1,823 | 1.2604 | 1.2604 |
| 平成25年4月末日 | 1,908 | - | 1.2024 | - |
| 平成25年5月末日 | 1,806 | - | 1.1476 | - |
| 平成25年6月末日 | 1,758 | - | 1.1198 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,819 | - | 1.1662 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,751 | - | 1.1474 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,986 | - | 1.3062 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,977 | - | 1.3110 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,998 | - | 1.3438 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,039 | - | 1.3952 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,997 | - | 1.3736 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,931 | - | 1.3340 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,895 | - | 1.3124 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,796 | - | 1.2578 | - |
| (注1)平成11年9月16日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり10,000円を、1口当たり5,000円に分割しました。 (注2)平成11年11月15日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり5,000円を、5,000口当たり5,000円(1口当たり1円)に分割しました。 | ||||
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