有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第32期計算期間(2012年9月18日現在) | 1,186 | 1,186 | 0.7062 | 0.7062 |
| 第33期計算期間(2013年3月15日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第34期計算期間(2013年9月17日現在) | 1,938 | 1,938 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第35期計算期間(2014年3月17日現在) | 1,823 | 1,823 | 1.2604 | 1.2604 |
| 第36期計算期間(2014年9月16日現在) | 1,223 | 1,223 | 1.3280 | 1.3280 |
| 第37期計算期間(2015年3月16日現在) | 1,249 | 1,249 | 1.5070 | 1.5070 |
| 第38期計算期間(2015年9月15日現在) | 1,153 | 1,153 | 1.5422 | 1.5422 |
| 第39期計算期間(2016年3月15日現在) | 1,043 | 1,043 | 1.4564 | 1.4564 |
| 第40期計算期間(2016年9月15日現在) | 839 | 839 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第41期計算期間(2017年3月15日現在) | 972 | 972 | 1.5821 | 1.5821 |
| 第42期計算期間(2017年9月15日現在) | 991 | 991 | 1.6964 | 1.6964 |
| 第43期計算期間(2018年3月15日現在) | 954 | 954 | 1.7796 | 1.7796 |
| 第44期計算期間(2018年9月18日現在) | 936 | 936 | 1.7918 | 1.7918 |
| 第45期計算期間(2019年3月15日現在) | 806 | 806 | 1.6221 | 1.6221 |
| 第46期計算期間(2019年9月17日現在) | 796 | 796 | 1.6444 | 1.6444 |
| 第47期計算期間(2020年3月16日現在) | 547 | 547 | 1.1574 | 1.1574 |
| 第48期計算期間(2020年9月15日現在) | 815 | 815 | 1.8644 | 1.8644 |
| 第49期計算期間(2021年3月15日現在) | 838 | 838 | 2.1528 | 2.1528 |
| 第50期計算期間(2021年9月15日現在) | 857 | 857 | 2.3416 | 2.3416 |
| 第51期計算期間(2022年3月15日現在) | 608 | 608 | 1.6982 | 1.6982 |
| 2021年4月末日 | 820 | - | 2.1688 | - |
| 2021年5月末日 | 782 | - | 2.0858 | - |
| 2021年6月末日 | 813 | - | 2.1894 | - |
| 2021年7月末日 | 787 | - | 2.1246 | - |
| 2021年8月末日 | 813 | - | 2.2006 | - |
| 2021年9月末日 | 817 | - | 2.2454 | - |
| 2021年10月末日 | 816 | - | 2.2584 | - |
| 2021年11月末日 | 780 | - | 2.1694 | - |
| 2021年12月末日 | 770 | - | 2.1426 | - |
| 2022年1月末日 | 643 | - | 1.7972 | - |
| 2022年2月末日 | 646 | - | 1.8054 | - |
| 2022年3月末日 | 672 | - | 1.8810 | - |
| 2022年4月末日 | 659 | - | 1.8492 | - |
| (注1)1999年9月16日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり10,000円を、1口当たり5,000円に分割しました。 (注2)1999年11月15日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり5,000円を、5,000口当たり5,000円(1口当たり1円)に分割しました。 | ||||
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