有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第19期計算期間(平成18年3月15日現在) | 5,282 | 5,282 | 1.6333 | 1.6333 |
| 第20期計算期間(平成18年9月15日現在) | 4,551 | 4,551 | 1.4720 | 1.4720 |
| 第21期計算期間(平成19年3月15日現在) | 4,288 | 4,288 | 1.5017 | 1.5017 |
| 第22期計算期間(平成19年9月18日現在) | 3,433 | 3,433 | 1.3153 | 1.3153 |
| 第23期計算期間(平成20年3月17日現在) | 2,456 | 2,456 | 0.9799 | 0.9799 |
| 第24期計算期間(平成20年9月16日現在) | 2,161 | 2,161 | 0.9012 | 0.9012 |
| 第25期計算期間(平成21年3月16日現在) | 1,468 | 1,468 | 0.6255 | 0.6255 |
| 第26期計算期間(平成21年9月15日現在) | 1,964 | 1,964 | 0.8833 | 0.8833 |
| 第27期計算期間(平成22年3月15日現在) | 1,875 | 1,875 | 0.8839 | 0.8839 |
| 第28期計算期間(平成22年9月15日現在) | 1,577 | 1,577 | 0.7792 | 0.7792 |
| 第29期計算期間(平成23年3月15日現在) | 1,339 | 1,339 | 0.6932 | 0.6932 |
| 第30期計算期間(平成23年9月15日現在) | 1,398 | 1,398 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第31期計算期間(平成24年3月15日現在) | 1,341 | 1,341 | 0.7756 | 0.7756 |
| 第32期計算期間(平成24年9月18日現在) | 1,186 | 1,186 | 0.7062 | 0.7062 |
| 第33期計算期間(平成25年3月15日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第34期計算期間(平成25年9月17日現在) | 1,938 | 1,938 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第35期計算期間(平成26年3月17日現在) | 1,823 | 1,823 | 1.2604 | 1.2604 |
| 第36期計算期間(平成26年9月16日現在) | 1,223 | 1,223 | 1.3280 | 1.3280 |
| 第37期計算期間(平成27年3月16日現在) | 1,249 | 1,249 | 1.5070 | 1.5070 |
| 第38期計算期間(平成27年9月15日現在) | 1,153 | 1,153 | 1.5422 | 1.5422 |
| 平成26年10月末日 | 1,174 | - | 1.2868 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,210 | - | 1.3696 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,168 | - | 1.3718 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,184 | - | 1.4012 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,235 | - | 1.4748 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,253 | - | 1.5270 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,261 | - | 1.5658 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,279 | - | 1.6488 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,226 | - | 1.6020 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,274 | - | 1.6850 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,209 | - | 1.6144 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,130 | - | 1.5120 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,210 | - | 1.6316 | - |
| (注1)平成11年9月16日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり10,000円を、1口当たり5,000円に分割しました。 (注2)平成11年11月15日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり5,000円を、5,000口当たり5,000円(1口当たり1円)に分割しました。 | ||||
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