有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第23期計算期間(平成20年3月17日現在) | 2,456 | 2,456 | 0.9799 | 0.9799 |
| 第24期計算期間(平成20年9月16日現在) | 2,161 | 2,161 | 0.9012 | 0.9012 |
| 第25期計算期間(平成21年3月16日現在) | 1,468 | 1,468 | 0.6255 | 0.6255 |
| 第26期計算期間(平成21年9月15日現在) | 1,964 | 1,964 | 0.8833 | 0.8833 |
| 第27期計算期間(平成22年3月15日現在) | 1,875 | 1,875 | 0.8839 | 0.8839 |
| 第28期計算期間(平成22年9月15日現在) | 1,577 | 1,577 | 0.7792 | 0.7792 |
| 第29期計算期間(平成23年3月15日現在) | 1,339 | 1,339 | 0.6932 | 0.6932 |
| 第30期計算期間(平成23年9月15日現在) | 1,398 | 1,398 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第31期計算期間(平成24年3月15日現在) | 1,341 | 1,341 | 0.7756 | 0.7756 |
| 第32期計算期間(平成24年9月18日現在) | 1,186 | 1,186 | 0.7062 | 0.7062 |
| 第33期計算期間(平成25年3月15日現在) | 1,586 | 1,586 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第34期計算期間(平成25年9月17日現在) | 1,938 | 1,938 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第35期計算期間(平成26年3月17日現在) | 1,823 | 1,823 | 1.2604 | 1.2604 |
| 第36期計算期間(平成26年9月16日現在) | 1,223 | 1,223 | 1.3280 | 1.3280 |
| 第37期計算期間(平成27年3月16日現在) | 1,249 | 1,249 | 1.5070 | 1.5070 |
| 第38期計算期間(平成27年9月15日現在) | 1,153 | 1,153 | 1.5422 | 1.5422 |
| 第39期計算期間(平成28年3月15日現在) | 1,043 | 1,043 | 1.4564 | 1.4564 |
| 第40期計算期間(平成28年9月15日現在) | 839 | 839 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第41期計算期間(平成29年3月15日現在) | 972 | 972 | 1.5821 | 1.5821 |
| 第42期計算期間(平成29年9月15日現在) | 991 | 991 | 1.6964 | 1.6964 |
| 平成28年10月末日 | 903 | - | 1.3668 | - |
| 平成28年11月末日 | 957 | - | 1.4660 | - |
| 平成28年12月末日 | 964 | - | 1.5084 | - |
| 平成29年1月末日 | 961 | - | 1.5312 | - |
| 平成29年2月末日 | 977 | - | 1.5712 | - |
| 平成29年3月末日 | 953 | - | 1.5526 | - |
| 平成29年4月末日 | 979 | - | 1.5994 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,005 | - | 1.6620 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,011 | - | 1.7076 | - |
| 平成29年7月末日 | 993 | - | 1.6956 | - |
| 平成29年8月末日 | 987 | - | 1.6868 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,020 | - | 1.7528 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,042 | - | 1.8468 | - |
| (注1)平成11年9月16日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり10,000円を、1口当たり5,000円に分割しました。 (注2)平成11年11月15日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり5,000円を、5,000口当たり5,000円(1口当たり1円)に分割しました。 | ||||
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