有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】: 2016/06/13 9:08
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第20期計算期間(平成18年9月15日現在)	4,551	4,551	1.4720	1.4720
第21期計算期間(平成19年3月15日現在)	4,288	4,288	1.5017	1.5017
第22期計算期間(平成19年9月18日現在)	3,433	3,433	1.3153	1.3153
第23期計算期間(平成20年3月17日現在)	2,456	2,456	0.9799	0.9799
第24期計算期間(平成20年9月16日現在)	2,161	2,161	0.9012	0.9012
第25期計算期間(平成21年3月16日現在)	1,468	1,468	0.6255	0.6255
第26期計算期間(平成21年9月15日現在)	1,964	1,964	0.8833	0.8833
第27期計算期間(平成22年3月15日現在)	1,875	1,875	0.8839	0.8839
第28期計算期間(平成22年9月15日現在)	1,577	1,577	0.7792	0.7792
第29期計算期間(平成23年3月15日現在)	1,339	1,339	0.6932	0.6932
第30期計算期間(平成23年9月15日現在)	1,398	1,398	0.7590	0.7590
第31期計算期間(平成24年3月15日現在)	1,341	1,341	0.7756	0.7756
第32期計算期間(平成24年9月18日現在)	1,186	1,186	0.7062	0.7062
第33期計算期間(平成25年3月15日現在)	1,586	1,586	0.9886	0.9886
第34期計算期間(平成25年9月17日現在)	1,938	1,938	1.2726	1.2726
第35期計算期間(平成26年3月17日現在)	1,823	1,823	1.2604	1.2604
第36期計算期間(平成26年9月16日現在)	1,223	1,223	1.3280	1.3280
第37期計算期間(平成27年3月16日現在)	1,249	1,249	1.5070	1.5070
第38期計算期間(平成27年9月15日現在)	1,153	1,153	1.5422	1.5422
第39期計算期間(平成28年3月15日現在)	1,043	1,043	1.4564	1.4564
平成27年4月末日	1,261	-	1.5658	-
平成27年5月末日	1,279	-	1.6488	-
平成27年6月末日	1,226	-	1.6020	-
平成27年7月末日	1,274	-	1.6850	-
平成27年8月末日	1,209	-	1.6144	-
平成27年9月末日	1,130	-	1.5120	-
平成27年10月末日	1,210	-	1.6316	-
平成27年11月末日	1,203	-	1.6414	-
平成27年12月末日	1,147	-	1.5830	-
平成28年1月末日	1,085	-	1.5008	-
平成28年2月末日	999	-	1.3822	-
平成28年3月末日	1,022	-	1.4304	-
平成28年4月末日	944	-	1.3812	-
(注1)平成11年9月16日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり10,000円を、1口当たり5,000円に分割しました。 (注2)平成11年11月15日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり5,000円を、5,000口当たり5,000円(1口当たり1円)に分割しました。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

開示資料

決算