有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第38期計算期間(2015年9月15日現在) | 1,153 | 1,153 | 1.5422 | 1.5422 |
| 第39期計算期間(2016年3月15日現在) | 1,043 | 1,043 | 1.4564 | 1.4564 |
| 第40期計算期間(2016年9月15日現在) | 839 | 839 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第41期計算期間(2017年3月15日現在) | 972 | 972 | 1.5821 | 1.5821 |
| 第42期計算期間(2017年9月15日現在) | 991 | 991 | 1.6964 | 1.6964 |
| 第43期計算期間(2018年3月15日現在) | 954 | 954 | 1.7796 | 1.7796 |
| 第44期計算期間(2018年9月18日現在) | 936 | 936 | 1.7918 | 1.7918 |
| 第45期計算期間(2019年3月15日現在) | 806 | 806 | 1.6221 | 1.6221 |
| 第46期計算期間(2019年9月17日現在) | 796 | 796 | 1.6444 | 1.6444 |
| 第47期計算期間(2020年3月16日現在) | 547 | 547 | 1.1574 | 1.1574 |
| 第48期計算期間(2020年9月15日現在) | 815 | 815 | 1.8644 | 1.8644 |
| 第49期計算期間(2021年3月15日現在) | 838 | 838 | 2.1528 | 2.1528 |
| 第50期計算期間(2021年9月15日現在) | 857 | 857 | 2.3416 | 2.3416 |
| 第51期計算期間(2022年3月15日現在) | 608 | 608 | 1.6982 | 1.6982 |
| 第52期計算期間(2022年9月15日現在) | 663 | 663 | 1.8910 | 1.8910 |
| 第53期計算期間(2023年3月15日現在) | 611 | 611 | 1.7684 | 1.7684 |
| 第54期計算期間(2023年9月15日現在) | 626 | 626 | 1.9004 | 1.9004 |
| 第55期計算期間(2024年3月15日現在) | 655 | 655 | 2.1164 | 2.1164 |
| 第56期計算期間(2024年9月17日現在) | 625 | 625 | 2.0760 | 2.0760 |
| 第57期計算期間(2025年3月17日現在) | 625 | 625 | 2.1556 | 2.1556 |
| 2024年3月末日 | 676 | - | 2.1914 | - |
| 2024年4月末日 | 627 | - | 2.0530 | - |
| 2024年5月末日 | 632 | - | 2.0774 | - |
| 2024年6月末日 | 638 | - | 2.1114 | - |
| 2024年7月末日 | 628 | - | 2.0814 | - |
| 2024年8月末日 | 634 | - | 2.1058 | - |
| 2024年9月末日 | 644 | - | 2.1554 | - |
| 2024年10月末日 | 642 | - | 2.1506 | - |
| 2024年11月末日 | 656 | - | 2.2106 | - |
| 2024年12月末日 | 663 | - | 2.2388 | - |
| 2025年1月末日 | 667 | - | 2.2660 | - |
| 2025年2月末日 | 607 | - | 2.0880 | - |
| 2025年3月末日 | 607 | - | 2.1086 | - |
| (注1)1999年9月16日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり10,000円を、1口当たり5,000円に分割しました。 (注2)1999年11月15日より、ファンドにかかる受益権を従来の1口当たり5,000円を、5,000口当たり5,000円(1口当たり1円)に分割しました。 | ||||
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