訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,501,873,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,243,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,496,630,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,839,086,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9361 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 190,938,558,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,351,887,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,586,670,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,564,382,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1194 | 円 |
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