有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(2021年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,611,862,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,343,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,600,519,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,230,237,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9008 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 117,831,323,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,970,865,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,860,458,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,164,317,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5050 | 円 |
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