有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(平成28年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,111,102,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,888,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,084,213,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,123,984,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9476 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 93,967,264,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,907,250,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,060,014,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,666,006,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1654 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
