有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(2019年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,991,905,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,602,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,984,303,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,071,378,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5996 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,231,849,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,782,646,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,449,203,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,253,568,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9571 | 円 |
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