有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
(2024年11月29日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,853,680,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,520,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,841,159,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,692,907,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1851 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 171,220,727,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,235,620,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,985,107,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,740,966,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2989 | 円 |
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