有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(平成29年12月29日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,571,921,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,777,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,561,144,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,789,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2983 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,424,516,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,717,717,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,706,798,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,801,785,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5747 | 円 |
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