有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (平成26年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,096,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,943,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,185,152,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,182,070,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
(参考情報)楽天・国内マネー・マザーファンド
| (平成26年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,684,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,200,684,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,197,318,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
