有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (平成27年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,946,407,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,313,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,809,093,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,805,291,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
(参考情報)楽天・国内マネー・マザーファンド
| (平成27年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,101,033,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,033,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,094,805,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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