有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (平成29年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,931,613,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,576,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,758,036,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,757,434,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
(参考情報)楽天・国内マネー・マザーファンド
| (平成29年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,053,673,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,664,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,662,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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