有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (平成30年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,504,957,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,092,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,393,864,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,395,950,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
(参考情報)楽天・国内マネー・マザーファンド
| (平成30年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,505,409,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,070,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,394,339,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,388,605,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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