有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (平成28年7月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,900,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,971,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,645,929,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,644,242,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
(参考情報)楽天・国内マネー・マザーファンド
| (平成28年7月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,602,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,602,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,250,916,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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