有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,716,584,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,657,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,551,926,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,555,942,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
(参考情報)楽天・国内マネー・マザーファンド
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,496,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,782,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,551,714,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,549,390,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
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