半期報告書(内国信託受益証券等)-第13期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前計算期間末 2022年1月20日現在 | 当中間計算期間末 2022年7月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 84,900 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 619,592 | |||||||||
| 未収収益 | - | 0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 84,900 | 619,592 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | (※1) 116,452,715 | (※1) 123,049,934 | |||||||||
| 固定資産合計 | 116,452,715 | 123,049,934 | |||||||||
| 資産合計 | 116,537,615 | 123,669,526 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 52,778 | 54,020 | |||||||||
| 仮受金 | - | 614,674 | |||||||||
| 未払消費税等 | 80,096 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 132,874 | 668,695 | |||||||||
| 負債合計 | 132,874 | 668,695 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | (※2,3) 118,315,055 | (※2,3) 125,123,341 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | (※3) △1,910,314 | (※3) △2,122,510 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,910,314 | △2,122,510 | |||||||||
| 元本等合計 | 116,404,740 | 123,000,831 | |||||||||
| 純資産合計 | 116,404,740 | 123,000,831 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 116,537,615 | 123,669,526 | |||||||||
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