有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月13日-平成26年7月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成24年 7月13日至平成25年 7月12日	第4期自平成25年 7月13日至平成26年 7月14日
営業収益
受取利息	2,004	1,071
有価証券売買等損益	199,782,162	192,416,392
営業収益合計	199,784,166	192,417,463
営業費用
受託者報酬	377,953	628,185
委託者報酬	8,031,169	13,348,879
その他費用	32,941	54,832
営業費用合計	8,442,063	14,031,896
営業利益又は営業損失(△)	191,342,103	178,385,567
経常利益又は経常損失(△)	191,342,103	178,385,567
当期純利益又は当期純損失(△)	191,342,103	178,385,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,825,972	85,333,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,831,857	45,590,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,247,988	248,723,727
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,247,988	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	248,723,727
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,341,546	112,995,650
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	112,995,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,341,546	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,590,716	274,370,867