有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成27年 7月14日至平成28年 7月12日	第7期自平成28年 7月13日至平成29年 7月12日
営業収益
受取利息	472	-
有価証券売買等損益	△225,492,333	476,779,409
営業収益合計	△225,491,861	476,779,409
営業費用
支払利息	1,095	4,132
受託者報酬	1,749,912	1,848,599
委託者報酬	37,185,441	39,282,405
その他費用	153,611	162,480
営業費用合計	39,090,059	41,297,616
営業利益又は営業損失(△)	△264,581,920	435,481,793
経常利益又は経常損失(△)	△264,581,920	435,481,793
当期純利益又は当期純損失(△)	△264,581,920	435,481,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△93,535,312	129,362,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	576,176,994	502,199,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	438,046,321	354,410,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,046,321	354,410,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	340,976,814	378,042,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,976,814	378,042,919
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	502,199,893	784,687,304