有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/13-2025/07/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2023年 7月13日至 2024年 7月12日	第15期自 2024年 7月13日至 2025年 7月14日
営業収益
受取利息	4,623	50,159
有価証券売買等損益	2,377,336,465	△510,039,986
営業収益合計	2,377,341,088	△509,989,827
営業費用
支払利息	6,214	-
受託者報酬	7,748,047	9,154,735
委託者報酬	164,647,905	194,540,012
その他費用	678,237	457,562
営業費用合計	173,080,403	204,152,309
営業利益又は営業損失(△)	2,204,260,685	△714,142,136
経常利益又は経常損失(△)	2,204,260,685	△714,142,136
当期純利益又は当期純損失(△)	2,204,260,685	△714,142,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	296,582,112	△201,857,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,895,151,655	7,916,427,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,071,461,773	2,397,346,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,071,461,773	2,397,346,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,957,864,258	2,055,771,039
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,957,864,258	2,055,771,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,916,427,743	7,745,718,226