有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2020年 7月14日至 2021年 7月12日	第12期自 2021年 7月13日至 2022年 7月12日
営業収益
受取利息	-	154
有価証券売買等損益	2,266,033,055	547,852,116
営業収益合計	2,266,033,055	547,852,270
営業費用
支払利息	13,289	8,965
受託者報酬	3,815,803	5,088,131
委託者報酬	81,085,896	108,124,499
その他費用	335,463	446,607
営業費用合計	85,250,451	113,668,202
営業利益又は営業損失(△)	2,180,782,604	434,184,068
経常利益又は経常損失(△)	2,180,782,604	434,184,068
当期純利益又は当期純損失(△)	2,180,782,604	434,184,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	785,928,259	213,035,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,368,859,749	2,978,583,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,921,122	1,933,674,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,921,122	1,933,674,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,030,051,889	1,550,847,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,030,051,889	1,550,847,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,978,583,327	3,582,558,627