有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/13-2024/07/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2022年 7月13日至 2023年 7月12日	第14期自 2023年 7月13日至 2024年 7月12日
営業収益
受取利息	87	4,623
有価証券売買等損益	637,594,428	2,377,336,465
営業収益合計	637,594,515	2,377,341,088
営業費用
支払利息	4,631	6,214
受託者報酬	5,366,298	7,748,047
委託者報酬	114,035,860	164,647,905
その他費用	469,650	678,237
営業費用合計	119,876,439	173,080,403
営業利益又は営業損失(△)	517,718,076	2,204,260,685
経常利益又は経常損失(△)	517,718,076	2,204,260,685
当期純利益又は当期純損失(△)	517,718,076	2,204,260,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,570,856	296,582,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,582,558,627	4,895,151,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,734,971,465	3,071,461,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,734,971,465	3,071,461,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	964,667,369	1,957,864,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	964,667,369	1,957,864,258
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,895,151,655	7,916,427,743