有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成26年 7月15日至平成27年 7月13日	第6期自平成27年 7月14日至平成28年 7月12日
営業収益
受取利息	1,151	472
有価証券売買等損益	118,778,322	△225,492,333
営業収益合計	118,779,473	△225,491,861
営業費用
支払利息	-	1,095
受託者報酬	1,282,502	1,749,912
委託者報酬	27,253,109	37,185,441
その他費用	112,089	153,611
営業費用合計	28,647,700	39,090,059
営業利益又は営業損失(△)	90,131,773	△264,581,920
経常利益又は経常損失(△)	90,131,773	△264,581,920
当期純利益又は当期純損失(△)	90,131,773	△264,581,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,374,720	△93,535,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	274,370,867	576,176,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	690,306,950	438,046,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	690,306,950	438,046,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,257,876	340,976,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,257,876	340,976,814
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	576,176,994	502,199,893