有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,099,040,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,005,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,085,035,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,278,321,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,099,040,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,005,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,085,035,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,278,321,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888 | 円 |
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