有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/12-2023/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 8,405,223,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,944,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,398,279,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,755,571,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7808 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,405,223,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,944,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,398,279,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,755,571,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7808 | 円 |
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