有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,571,120,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,641,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,530,478,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,764,091,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,571,120,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,641,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,530,478,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,764,091,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487 | 円 |
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