有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,379,021,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,297,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,305,723,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,979,178,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9118 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,379,021,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,297,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,305,723,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,979,178,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9118 | 円 |
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