有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月10日) | 108 | 108 | 0.9414 | 0.9444 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月10日) | 189 | 189 | 0.9945 | 0.9975 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月10日) | 268 | 269 | 1.1386 | 1.1421 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月10日) | 1,567 | 1,574 | 1.2194 | 1.2249 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月10日) | 2,030 | 2,039 | 1.2863 | 1.2918 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月10日) | 2,743 | 2,755 | 1.2795 | 1.2850 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月13日) | 4,185 | 4,217 | 1.4157 | 1.4267 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月10日) | 9,212 | 9,287 | 1.3363 | 1.3473 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月12日) | 9,242 | 9,326 | 1.2068 | 1.2178 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月11日) | 7,138 | 7,212 | 1.0576 | 1.0686 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月10日) | 5,777 | 5,834 | 1.1073 | 1.1183 |
| 第12特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,861 | 4,912 | 1.0616 | 1.0726 |
| 2016年 7月末日 | 7,265 | ― | 1.0980 | ― | |
| 8月末日 | 6,862 | ― | 1.0823 | ― | |
| 9月末日 | 6,306 | ― | 1.0490 | ― | |
| 10月末日 | 6,157 | ― | 1.0520 | ― | |
| 11月末日 | 6,148 | ― | 1.0878 | ― | |
| 12月末日 | 5,914 | ― | 1.1160 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 5,596 | ― | 1.0866 | ― | |
| 2月末日 | 5,383 | ― | 1.0709 | ― | |
| 3月末日 | 5,144 | ― | 1.0564 | ― | |
| 4月末日 | 4,972 | ― | 1.0505 | ― | |
| 5月末日 | 4,940 | ― | 1.0530 | ― | |
| 6月末日 | 4,865 | ― | 1.0581 | ― | |
| 7月末日 | 5,435 | ― | 1.0462 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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